運転資金

法人保険用語辞典

運転資金

運転資金とは

企業等が日常の営業活動を営むうえで必要な短期資金。会計的には貸借対照表上の現金預金、売上債権、棚卸資産等の流動資産(あるいはこれから流動負債を控除したネットの資産)に充当される資金を意味するが、一般的には人件費や材料費等の支払いのための所要資金を広く表す用語として用いられている。運転資金は短期的にはず逐次回収・補填されるべき資金であり、その円滑なやりくりは企業の健全経営にとって不可欠である。

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